در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار طلا و سکه با هم جهتی کامل با ریزش دلار، در روندی کاهشی بازگشایی شد. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد که امروز در کانال 113 هزار تومانی تثبیت شده، تأثیر مستقیم خود را بر معاملات فلز زرد گذاشت.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت ها در تمامی قطعات سکه کاهش یافت و معاملات در فضای آرام تری نسبت به روزهای پرنوسان اخیر دنبال شد. این روند نزولی در حالی شکل گرفت که طی هفته گذشته بازار چندین قله قیمتی تازه را تجربه کرده بود و اکنون، پس از رشدهای سریع، وارد مرحله ای از اصلاح طبیعی و تعدیل هیجان شده است.

قیمت طلا در معاملات امروز با حرکتی نزولی همراه شد و طلای 18 عیار به کانال 11 میلیونی برگشت. هم زمان، سکه امامی روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به روز گذشته کاهش سه میلیون و 700 هزار تومان را نشان می دهد. افت قیمت در سایر قطعات سکه نیز مشهود بود و ازنیم سکه تا ربع سکه همگی در محدوده های پایین تر از روز قبل معامله شدند. این کاهش عمومی در حالی رخ داد که حجم معاملات نقدی کاهش یافته و بازار به سمت رفتارهای محتاطانه تر حرکت کرده است.

ریزش 2600 تومانی قیمت دلار طی معاملات امروز، به عنوان محرک اصلی کاهش قیمت ها در بازار طلا و سکه شناخته می شود. دلار آزاد که در روزهای قبل تا مرز 116 هزار تومان پیش روی کرده بود، امروز در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضای سفته بازانه تا سطح 113 هزار و 450 تومان عقب نشست. این افت نرخ ارز موجب شد تا قیمت سکه و طلای داخلی هم در مسیر نزولی قرار گیرد و بازار فلز زرد عملاً بازتابی از تغییرات ارزی باشد.

هم زمان با افت قیمت در بازار داخل، اونس جهانی طلا نیز با کاهش جزیی به رقم 4038 دلار رسید. این تغییر کوچک در بازارهای جهانی پس از انتشار آمارهای تازه از اقتصاد آمریکا و اروپا رقم خورد؛ داده هایی که نشانه هایی از کندی رشد اقتصادی غرب و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در خود داشتند. کاهش اونس جهانی در کنار افت نرخ دلار داخلی، ترکیبی از دو عامل هم جهت را شکل داد که بازار طلا و سکه را وارد دوره ای از تعدیل طبیعی قیمت ها کرد.

به گفته تحلیلگران بازار، آنچه امروز در بازار طلا مشاهده می شود، نه سقوط قیمتی بلکه اصلاح تدریجی پس از رشد پرشتاب هفته گذشته است. پس از نوسانات سنگین و رکوردهای جدید، اکنون فضای بازار آرام تر شده و معامله گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات می شوند. نشانه های این احتیاط را می توان در کاهش حجم خرید و افت محسوس هیجان خریداران دید؛ معامله گرانی که طی روزهای اخیر بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به امید رشد بیشتر وارد بازار کرده بودند، حالا ترجیح می دهند موقعیت های خود را سبک کنند و منتظر ثبات بمانند.

تحلیل ها نشان می دهد اصلاح قیمت ها در بازار ایران حاصل مجموعه ای از عوامل هم زمان است. از یک سو، ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد باعث شد هیجانات خرید در بازار طلا کاهش یابد و نرخ ها به ارزش واقعی نزدیک تر شوند؛ از سوی دیگر، کاهش اونس جهانی طلا در پی داده های تازه اقتصادی، محرک دوم این تعدیل شد.

در کنار این دو عامل، تحولات سیاسی منطقه ای و جهانی نیز در کاهش التهاب بازار بی تأثیر نبودند. یکی از مهم ترین این اخبار، پذیرش صلح از سوی حماس است؛ رویدادی که به تعبیر فعالان بازار، فضای روانی را از حالت تنش آلود خارج کرده و بخشی از تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را کاهش داده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می دهند اگر این توافق به صورت پایدار اجرا نشود یا منجر به درگیری های جدید میان ایران و اسراییل شود، بازار بار دیگر ممکن است وارد فاز هیجانی و رشد قیمت ها شود.

اکنون و در پایان هفته، سکه امامی 114 میلیون و 700 هزار تومان، طلای 18 عیار 11 میلیون و 50 هزار تومان، دلار آزاد 113 هزار و 450 تومان و اونس جهانی 4038 دلار است. این ارقام نشان می دهد که بازار در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد؛ از یک سو نیروهای نزولی ناشی از کاهش دلار و ثبات جهانی فعال اند، و از سوی دیگر، معامله گران باتجربه در انتظار محرک تازه ای برای جهت یابی بعدی بازار هستند. به گفته فعالان، تا زمانی که دلار در بازه 112 تا 115 هزار تومان باقی بماند، بازار طلا نیز در محدوده فعلی نوسان خواهد کرد و از جهش یا سقوط سنگین خبری نخواهد بود.

بازار طلا و سکه در پایان هفته با حرکت هم جهت با دلار و افت محدود در اونس جهانی، وارد فاز اصلاح زمانی و قیمتی شد. پس از روزهای پرهیجان و رکوردشکنی های متوالی، امروز می توان گفت بازار به نقطه تنفس رسیده است؛ معامله گران خریدهای قبلی را نقد می کنند، خریداران تازه وارد با تردید نظاره گرند و سیاست گذار نیز با کنترل نرخ ارز، تلاش دارد آرامش شکننده را حفظ کند.

به اعتقاد تحلیل گران، در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک سیاسی تازه، هفته آینده برای بازار طلا و ارز هفته ای با نوسانات محدود، حجم پایین معاملات و جهت گیری خنثی خواهد بود — دوره ای از انتظار پیش از تصمیم بعدی بازار.

قیمت طلای جهانی بامداد امروز با مسیر نزولی تا کف کانال 4000 دلار پایین آمد و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و در ابتدای روز در نرخ 4038 دلار در معامله بود و در ادامه روز بین محدوده 4025 دلار و 4046 دلار در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4038 دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند سطح 3995 تا 4000 دلار مهم ترین ناحیه حمایتی کوتاه مدت برای طلاست و حفظ آن می تواند از ورود قیمت به فاز اصلاح عمیق تر جلوگیری کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده 4055 تا 4075 دلار قرار دارد؛ جایی که عبور از آن می تواند نشانه ای از بازگشت تقاضای سرمایه گذاران و آغاز موج جدید صعودی باشد.

به گفته کارشناسان، تا زمانی که طلا بالای سطح 4000 دلار تثبیت بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی می شود؛ اما شکست این حمایت می تواند مسیر را برای اصلاح تا محدوده 3980 دلار باز کند. معامله گران تأکید دارند روند فعلی بیشتر جنبه ی اصلاح زمانی و استراحت پس از رشد تاریخی اخیر دارد و هرگونه بازگشت بالای 4050 دلار می تواند آغازگر مرحله جدیدی از صعود باشد.

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و 295 هزار تومانی در نرخ 48 میلیون و 105 هزار تومان بازگشایی کرد و با ادامه مسیر نزولی با از دست دادن این کانال، پله به پله تا سطح 47 میلیون و 610 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 47 میلیون و 860 هزار تومان بسته شد.

تحلیلگران فنی معتقدند طلا پس از رشدهای تند هفته گذشته اکنون وارد فاز اصلاح قیمتی و زمانی هم زمان شده است. به گفته آن ها، ناحیه حمایتی کلیدی در محدوده 47 میلیون و 500 هزار تا 47 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد و از دست رفتن این محدوده می تواند مسیر را برای افت تا 47 میلیون تومان باز کند. در مقابل، مقاومت نخست در سطح 48 میلیون و 300 هزار تومان و مقاومت اصلی در 48 میلیون و 650 هزار تومان دیده می شود که عبور از آن نیازمند بازگشت محسوس در تقاضای نقدی و بهبود انتظارات دلاری است.

رفتار امروز آبشده بیش از آن که نشانه ضعف بنیادی باشد، بیانگر فاز استراحت بازار پس از جهش های پی در پی است. بازار در حال بازتنظیم انرژی میان خریداران و فروشندگان است و تا زمانی که سطح 47 میلیون و 500 هزار تومان حفظ شود، احتمال بازگشت در روزهای آینده وجود دارد.

بررسی تکنیکال نمودار قیمتی نشان می دهد که مومنتوم نزولی در حال تضعیف است و در صورت تثبیت نرخ بالای 47 میلیون و 800 هزار تومان، احتمال حرکت مجدد به سمت کانال 48 میلیون وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت فعلی، اصلاح می تواند تا محدوده 46 میلیون و 800 هزار تومان نیز ادامه یابد.

در مجموع، کارشناسان روند فعلی را نشانه ای از آرامش پس از صعود تند هفته گذشته می دانند و تأکید می کنند که طلای آبشده فعلاً در محدوده ای حساس میان 47 میلیون و 500 هزار تا 48 میلیون و 300 هزار تومان نوسان خواهد داشت تا جهت بعدی بازار مشخص شود.

هر گرم طلای 18عیار معاملات خود را با گپ منفی 289 هزار تومانی در نرخ 11 میلیون و 105 هزار تومان استارت زد و باروند نزولی تا نرخ 10میلیون و 994 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و در نرخ 11 میلیون و 48 هزار تومان بسته شد.

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی دو میلیون و 700 هزار تومانی در نرخ 115 میلیون و700 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال قبل برگشت و تا نرخ 114 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.

معامله گران فنی معتقدند افت امروز سکه بیش از آن که نشانه تغییر روند بنیادی باشد، حاصل اصلاح پس از رشدهای پرشتاب هفته گذشته است. به گفته آنان، محدوده 114 میلیون تا 114 میلیون و 300 هزار تومان مهم ترین ناحیه حمایتی کوتاه مدت محسوب می شود و در صورت از دست رفتن آن، احتمال حرکت تا 113 میلیون و 500 هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، نخستین مقاومت مؤثر در سطح 115 میلیون و 800 هزار تومان و مقاومت اصلی در 116 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می تواند سیگنال بازگشت تقاضا را فعال کند.

الگوی قیمتی سکه در حال حاضر بیشتر از نوع اصلاح زمانی است تا ریزش قیمتی. بازار پس از رشدهای سریع، معمولاً چند روز در همین بازه های محدود رفت و برگشت دارد تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع کند. تا زمانی که محدوده 114 میلیون حفظ شود، احتمال برگشت تدریجی به سطح 115 تا 116 میلیون وجود دارد.

بررسی رفتار قیمتی نشان می دهد که در روزهای اخیر، هم زمان با کاهش دلار و افت اونس جهانی، حباب سکه کاهش یافته و قیمت ها به ارزش ذاتی نزدیک تر شده اند؛ وضعیتی که نشان می دهد بازار از فاز هیجانی فاصله گرفته و اکنون در مرحله بازتنظیم تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد.

در مجموع، تحلیل گران فنی انتظار دارند سکه امامی در کوتاه مدت بین محدوده 114 تا 116 میلیون تومان در نوسان رفت وبرگشتی بماند تا مسیر بعدی بازار بر اساس تحولات دلار و طلای جهانی مشخص شود. حفظ حمایت 114 میلیون در پایان هفته می تواند شرط کلیدی برای جلوگیری از ورود به فاز نزولی عمیق تر باشد.

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و600 هزار تومانی در کف کانال 61 میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا نرخ 60 میلیون و 700 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ 61 میلیون و 600 هزار تومان بالا رفت و در میانه این کانال بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال 35 میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح 34 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 34 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی نیز معاملات امروز را با گپ منفی در نرخ 17 میلیون و 200 هزار تومان آغاز کرد و با 100 هزار تومان کاهش بسته شد.