فرارو- تحلیلگر ارشد کریپتوکوانت هشدار داد، داده های آنچین سیگنال فروش قوی صادر کرده اند.

به گزارش فرارو؛ به گفته "مارتون"، تحلیلگر ارشد کریپتوکوانت، فشار فروش در بازار اتریوم به شدت افزایش یافته است و تقاضای خرید برای جذب حجم فروش کافی نیست. در حال حاضر، بازار اتریوم (ETH) در شرایطی قرار گرفته که همزمان با افزایش فعالیت شبکه، داده های آنچین هشدارهای جدی برای اصلاح قیمت صادر کرده اند. اما تحلیل تکنیکال و ورودی مثبت صندوق های etf بیت کوین حاکی از آن است که هنوز خریداران بازار را ترک نکرده اند.

طبق گزارش مارتون، در 24 ساعت گذشته، خالص حجم خرید اتریوم منفی 418.8 میلیون دلار بوده است. این شاخص که تحت عنوان خالص حجم تیکرها (سفارش برداران) شناخته می شود، تفاوت بین سفارش های خرید و فروش فوری در بازار را نشان می دهد.

بر اساس این تحلیل، سرمایه گذاران در مجموع حدود 115,400 واحد اتریوم بیشتر از تقاضای خریداران، به فروش رسانده اند. مارتون این روند را سیگنال فروش قوی تعبیر کرده و هشدار داده که ترجیح سرمایه گذاران به استفاده از سفارش های فوری فروش به قیمت بازار نشانگر ترس و تمایل به خروج سریع از بازار است.در ادامه این تحلیلگر توضیح داد که انواع سفارش ها نقش مهمی در درک روانشناسی سرمایه گذار دارند:

لیمیت اوردر، یعنی سفارش هایی که در آینده قیمت به آن ها می رسد، سفارش هایی هستند که توسط سرمایه گذارانی ثبت می شوند که منتظر می مانند تا طرف مقابل معامله را در قیمت معینی تأیید کند.

در مقابل سفارش به قیمت بازار سفارش های فوری هستند تا بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه اجرا شوند.

بنابراین به اعتقاد مارتون سرمایه گذارانی که سرعت تراکنش را بر قیمت ترجیح می دهند، عمدتاً در جهت فروش حرکت می کنند، که این یک سیگنال نزولی بسیار قوی است.

بر اساس داده های اخیر کریپتوکوانت، ورودی آلت کوین ها به بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، به بالاترین سطح در چند ماه گذشته رسیده که یک سیگنال فروش برای آلت کوین هاست.

از سوی دیگر طبق داده های مرورگر اتراسکن، تراکنش های روزانه شبکه اتریوم روز گذشته به 1.87 میلیون تراکنش رسید که فاصله اندکی با رکورد تاریخی 1.96 میلیون تراکنش دارد. این افزایش می تواند به طور معمول نشانه ای از بازگشت فعالیت به شبکه تلقی شود، اما در کنار غلبه فروش در معاملات، می تواند نشانه ای از افزایش فشار فروش است.

در زمان نگارش این گزارش، اتریوم با قیمت حدود 3800 دلار معامله می شود. در تایم فریم هفتگی، ETH همچنان در بازه ی 3380 تا 3874 دلار نوسان می کند و در تلاش برای شکست مقاومت کلیدی 3900 دلاری است.

اندیکاتور RSI در سطح 66.35 قرار دارد که نشان دهنده ی تقویت قدرت خریداران در روند میان مدت است. همچنین، واگرایی مخفی (Hidden Divergence) میان دو قله ی اخیر در نمودار دیده می شود که پتانسیل شکست مقاومت و ادامه ی روند صعودی را افزایش می دهد.

با وجود افزایش فشار فروش، داده ها نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری نهادی در حال جذب بخشی از فروش بازار هستند. طبق آمار، ورودی خالص سرمایه نهادی به بازار ETH تنها 35 میلیون دلار بوده که نسبت به فشار فروش موجود بسیار محدود است.

با این حال، نباید از نظر دور داشت که شرکت ها و صندوق های ETF مرتبط با اتریوم از ابتدای ژوئن تاکنون 3.2 درصد از کل عرضه اتریوم را در اختیار گرفته اند؛ موضوعی که می تواند در میان مدت عامل حمایتی تلقی شود.

افزایش قابل توجه تعداد تراکنش ها در شبکه اتریوم، در کنار فشار فروش شدید از سوی خرده فروشان و غلبه سفارش های فوری فروش (Market Orders)، سیگنال نگران کننده ای درباره پایداری روند قیمتی این دارایی دیجیتال ارائه می دهد.

از سوی دیگر، داده های اقتصاد کلان نیز فضای پرریسکی را به نمایش می گذارند. برای مثال، کاهش شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش خدمات آمریکا، چشم انداز کاهش نرخ بهره را تضعیف کرده و تهدیدهای تجاری نظیر تعرفه های جدید ایالات متحده همچنان سایه سنگینی بر بازارهای مالی انداخته اند.

با این حال، حضور سرمایه گذاران نهادی و نشانه های مثبت در تحلیل تکنیکال هفتگی حاکی از آن است که خریداران هنوز از بازار عقب نشینی نکرده اند.

در چنین شرایطی و با توجه به تضاد میان داده های فاندامنتال و تکنیکال، به نظر می رسد استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران، کاهش میانگین خرید (DCA) و انتظار برای سیگنال های قوی تر و شفاف تر از سمت بازار باشد.